现金日记帐表格制作方法
为了记录经济业务和收支情况,财务、出纳等岗位需要逐日逐笔详细记录每日明细帐,日记帐帐本在任何一个单位和企业都不可或缺。日记帐有很多模板和软件,虽然功能强大,但适合自己的才是最好的,如果能结合工作实际制作属于自己的记帐表格,对提高工作效率会有很大帮助。
操作方法
(01)首先要制作好表头,收入、支出、余额、摘要等内容是必不可少的,其他内容可根据实际增添或删减。
(02)为了保证帐本的资料完整和连续性,多数情况下需要把上一记帐周期(比如上一年)的余额记录在内,如图。
(03)既然是现金记帐,建议把数值的显示格式设置为货币格式,选中需要输入金额的区域,点右键设置单元格格式,选择数字-货币-货币符号,点确定,如图所示。
(04)制作好表头,设置好单元格格式后,就要输入收入、支出情况,余额项先空着,下步利用函数计算。
(05)如果需要统计每月收支合计和当年收支合计,可区分月份插入单元格进行统计。
(06)下一步利用函数计算余额,在F5输入公式=IF(OR(C4={"本月合计","当年合计"}),F4,F4+D5-E5),然后下拉公式即可。
特别提示
收入支出是通俗用法,也可用借方、贷方替换。
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