财务现金对不上怎么办
对于现金,每个公司应该都是要求日清月结的,目的就是为了防止万一现金实物帐跟现金帐对不上,可以及早发现,及早查找,及早处理,以达到让公司免受损失的目的,那么财务现金一旦对不上了,要怎么办呢,今天就来谈谈财务现金对不上要如何处理。
操作方法
(01)财务现金对不上首先要求,财务人员要对库存现金作一个全面的盘点,确定实物现金是多少,然后再对现金帐进行复核,看是不是所有的收入和支出都已登记入帐,最后如果有临时支出了现金未作帐务处理的,也要算进去,得出现金帐应有金额,与库存现金对比,确定相差多少。
(02)确定了财务帐面现金与实际库存数的差额后,要求财务人员要查明原因,可以采用逐笔回忆法,帐帐核对法,帐实核对法等等,看看是不是有关人员因为公司业务急需的原因,支出了现金未及时提供依据的,当然这种做法是不符合财务制度的,但不论如何,先要确定原因。
(03)财务现金对不上,在查明了原因之后,就要进行相应的处理了,如果是由于出纳个人粗心大意的原因,让公司遭受损失,那就得由他个人来赔偿了,在帐务上做一笔其他应收款的往来,等出纳交来了现金后冲回。
(04)财务现金对不上,经过查明原因后,如果是因为有部份帐务手续不全导致的,应责成相关人员马上补办手续交给财务入帐,如果相关人员一时没法补办手续的,责令他立即退回现金入财务库存。
(05)财务现金对不上,如果出纳发现装有现金的保险柜有被盗的痕迹,不要破坏了现场,要马上上报公司,公司应该立即报警,由公安部门介入,现场立案,公司财务可以先将对不上的现金在帐上挂一笔往来,待公安部门查清原由后,按规定消帐。
(06)财务现金对不上,经查明原因后,如果金额巨大,并且是人为挪用的原因,这就涉及到公款私用了,可以移交司法部门处理。
(07)财务现金对不上,要求出纳人员要作自我检查,看看工作中有哪些违规的现象,财务工作一定要按财务规定执行,不能带有人情,面子的想法,你违规给别人提供便利,出了问题责任就得自已承担,得不偿识。
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