出納員主要負責什麼工作?
出納的主要工作有:辦理銀行存款和現金領取;負責支票、匯票、發票、收據管理;做銀行賬和現金賬,並負責保管財務章;負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括:出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證)。
出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。在中國古代出納也指家庭等方面的收支管理情況,例如清田蘭芳《明河南參政袁公(袁可立子袁樞)墓誌銘》:“十七來歸,即傳家政。按親族,御臧獲,美餚酒,綜出納,無事不井井。”
從廣義上講,只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、覈算,就都屬於出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理,票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管,貨幣資金和有價證券的核算等各項工作,也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。
出納的日常業務包括以下七個方面:辦理收付款業務;填制記賬憑證;根據與現金、銀行存款收付有關的憑證登記現金日記賬、銀行存款日記賬;結賬、對賬;編制出納報表;裝訂憑證;出納檔案的保存。
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