財務現金對不上怎麼辦
對於現金,每個公司應該都是要求日清月結的,目的就是為了防止萬一現金實物帳跟現金帳對不上,可以及早發現,及早查詢,及早處理,以達到讓公司免受損失的目的,那麼財務現金一旦對不上了,要怎麼辦呢,今天就來談談財務現金對不上要如何處理。
操作方法
(01)財務現金對不上首先要求,財務人員要對庫存現金作一個全面的盤點,確定實物現金是多少,然後再對現金帳進行復核,看是不是所有的收入和支出都已登記入帳,最後如果有臨時支出了現金未作帳務處理的,也要算進去,得出現金帳應有金額,與庫存現金對比,確定相差多少。
(02)確定了財務帳面現金與實際庫存數的差額後,要求財務人員要查明原因,可以採用逐筆回憶法,帳帳核對法,帳實核對法等等,看看是不是有關人員因為公司業務急需的原因,支出了現金未及時提供依據的,當然這種做法是不符合財務制度的,但不論如何,先要確定原因。
(03)財務現金對不上,在查明瞭原因之後,就要進行相應的處理了,如果是由於出納個人粗心大意的原因,讓公司遭受損失,那就得由他個人來賠償了,在帳務上做一筆其他應收款的往來,等出納交來了現金後衝回。
(04)財務現金對不上,經過查明原因後,如果是因為有部份帳務手續不全導致的,應責成相關人員馬上補辦手續交給財務入帳,如果相關人員一時沒法補辦手續的,責令他立即退回現金入財務庫存。
(05)財務現金對不上,如果出納發現裝有現金的保險櫃有被盜的痕跡,不要破壞了現場,要馬上上報公司,公司應該立即報警,由公安部門介入,現場立案,公司財務可以先將對不上的現金在帳上掛一筆往來,待公安部門查清原由後,按規定消帳。
(06)財務現金對不上,經查明原因後,如果金額巨大,並且是人為挪用的原因,這就涉及到公款私用了,可以移交司法部門處理。
(07)財務現金對不上,要求出納人員要作自我檢查,看看工作中有哪些違規的現象,財務工作一定要按財務規定執行,不能帶有人情,面子的想法,你違規給別人提供便利,出了問題責任就得自已承擔,得不償識。
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