基金a類和c類的區別是什麼?
債券基金A類和C類的主要區別在於收費項目和比例不同。A類基金收取申購費和贖回費,但不收取銷售服務費,C類基金收取贖回費和銷售服務費,但不收取申購費。
基金交易費一般包括申購費、贖回費、管理費、銷售服務費和託管費等,債券基金A類和C類的主要區別在於收費項目和比例不同。A類基金收取申購費和贖回費,但不收取銷售服務費,C類基金收取贖回費和銷售服務費,但不收取申購費。
即A類基金交易費率=申購費+贖回費,C類基金交易費率=銷售服務費+贖回費,其中:
1、A類基金申購費計算方式:申購費=申購金額-申購金額/(1+申購費率);
2、A類和C類基金贖回費計算方式:贖回費=贖回金額*贖回費率;
3、C類基金銷售服務費計算方式:每日銷售服務費=前一日C類基金份額的基金資產淨值×銷售服務費年費率÷當年實際天數。
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