什麼是貝塔係數?
β係數也稱為貝塔係數,是一種風險指數,用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β係數是一種評估證券系統性風險的工具,用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性,在股票、基金等投資術語中常見。
貝塔係數(Beta coefficient)是一種評估證券系統性風險的工具,用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、基金等投資術語中常見。
貝塔係數是統計學上的概念,是一個在+1至-1之間的數值,它所反映的是某一投資對象相對於大盤的表現情況。其絕對值越大,顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大;絕對值越小,顯示其變化幅度相對於大盤越小。
如果是負值,則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反,大盤漲的時候它跌,大盤跌的時候它漲。由於我們投資於投資基金的目的是為了取得專家理財的服務,以取得優於被動投資於大盤的表現情況,這一指標可以作為考察基金經理降低投資波動性風險的能力。在計算貝塔係數時,除了基金的表現數據外,還需要有作為反映大盤表現的指標。
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