基金贖回淨值按哪天算?

基金工作日當天9點30分到15點之間贖回，淨值就以當天收盤價算。在當天15點過後贖回，淨值就以隔天的收盤價來算。

基金贖回當天的淨值按哪天的淨值計算，要看具體的基金贖回時間，如果投資人是在贖回基金當天的下午3點閉市之前將基金贖回，則基金的淨值按照贖回日當天的基金淨值計算金額，如果投資人是在基金贖回當天的下午3點之後將基金贖回，則贖回的淨值按照下一個交易日的淨值計算金額。基金贖回淨值的計算：贖回總額=贖回份數×贖回當日的基金份額淨值。

基金單位淨值即每份基金單位的淨資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行爲發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行爲發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產淨值。