基金折算是好還是壞?
通常情況下基金在未上市時,基金的定期折算,且B類份額淨值突破1以上,那麼這種情況下的基金折算是好的,是屬於一種基金分紅的表現;若是基金不定期折算,且淨值開始下跌,那麼就會帶來虧損。
基金折算是針對分級基金的三類份額:母基金、A類與B類份額而設定的條款。其主要目的是爲了維護A類份額持有人,兌現部分A類收益以及防止B類歸零的發生。基金折算通常情況下只發生在分級基金中,而分級基金又被稱爲結構型基金,即在一個投資組合下,透過對基金收益或淨資產的分解,形成兩級或多級風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種。
上折也就是向上折算,是不定期折算的一種形式。當分級基金母基的淨值上漲至某個價格,分級基金將進行上折。由於母基對應的指數大幅上漲造成的,此時B份額大漲之後槓桿降低。上折後A份額和B份額的淨值均迴歸爲初始淨值1,超過1的部分將以母基的形式發放給A份額和B份額的持有人。
定折就是在每一個計息週期結束後,將A份額的約定收益折算爲母基,投資者可透過贖回母基實現收益。多數發生在每年年底和年初,一般是每年的第一個工作日;或是基金滿1個運作週期之後的開放日。
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