財務崗位的分工與設定
爲了嚴格按照財務工作的要求配備財務人員,明確工作職責,嚴格落實責任,做到事事有人管,人人有專責、工作有要求,財務崗位如何設定與分工
操作方法
(01)根據企業管理工作的需要,設定財務負責人(財務總監)、助理會計(財務經理)、現金出納、銀行出納等工作崗位。公司總經理分管財務部。
(02)財務負責人崗位職責 :主持公司財務預決算、財務覈算、會計監督和財務管理工作;組織協調、指導監督財務部日常管理工作。
(03)現金出納崗位職責:(1)管理現金支票。(2)嚴格按照公司的財務制度規定支付款項並編制相關憑證。(3)及時準確並逐筆登記明細賬,定期上交各種完整的原始憑證。(4)做到日清月結。庫存現金餘額符合管理制度規定。(5)按周編制現金收支報表。(6)完成工資的發放工作。(7)完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
(04)銀行出納崗位職責 :(1)管理銀行帳戶、轉賬支票與發票。(2)嚴格按照公司的財務制度規定支付款項並編制相關憑證。(3)及時準確並逐筆登記明細賬,定期上交各種完整的原始憑證。(4)及時與銀行定期對賬,並熟練掌握網上銀行的運作。(5)按周編制現金收支報表。(6)完成其他由上級主管指派及自行發展的工作
(05)助理會計崗位職責 :(1)嚴格按照公司的財務制度規定編制相關憑證,記賬憑證編制工作要即時完成。(2)及時準確並逐筆登記明細賬,總賬。(3)負責賬務覈算,按月核對總賬、明細賬。(4)根據審覈後的科目彙總表登記總賬,賬賬相對,及時正確地編制會計報表。各類報表(5)及時整理裝訂會計憑證,作好會計資料的歸檔及管理。(6)準確及時辦理各種有關稅務覈算算及稅金繳納工作。(7)月初5個工作日內準確編制上月工資表。(8)編制費用報表,加強費用控制。(9)負責往來賬款的明細分類覈算,月終編制應付賬款明細表。(10)負責往來賬的核算對工作,每月核對一次,發現問題及進向領導彙報
(06)稽覈員崗位職責(1)負責對部門借款審覈,對出納簽發的支票要索審查無誤後,負責加蓋在銀行備案的印章。(2)負責審覈各項財務收支,嚴把財務關,做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。(3)負責會計憑證的審覈,保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審覈編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。(4)登記應收帳款手工帳並於電腦帳覈對。(5)按照正常審批程序,負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
(07)開票員崗位職責(1)負責管理委託代銷票據。(2)負責銷售出入庫、調撥出入庫、樣板出入庫、委託代銷出入庫以及其他出入庫票據的開具。(3)負責庫存報表、庫存覈對、空白銷售票的管理(領用、覈銷)、空白倉存卡的領用、覈銷。(4)執行價格政策(促銷、處理)。(5)掌握價格體系(分銷商、超市、家裝)商品資訊。(6)完成領導交辦的其它工作。
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